Introduction

Análise Fundamental


Antes da década de 70 os Traders utilizavam somente análise fundamental na tomada de decisão a análise técnica ainda não era usada e os Traders a consideravam pouco confiáveis.

Atualmente a situação inversa, quase todos os Traders utiliza a análise técnica na tomada de decisão não considerando ou pelo menos não é um fator determinante análise fundamental na tomada de decisão para executar um trade.

A análise fundamental utiliza dados informações referente ao ativo em que ele deseja trabalhar considerando diversas variáveis como acontecimentos referentes ao ativo em que ele deseja trabalhar, analisando assim uma possível tomada de decisão de acordo com os dados coletados.

O problema análise fundamental é que não é leva em conta os outros Traders que fazem parte do mercado e muitas vezes tomam decisões emocionais dando uma total incerteza e imprevisibilidade ao mercado.

 

Consiste na técnica que procura determinar o valor de um ativo, com foco nos fatores subjacentes que afetam a atividade real da empresa e suas perspectivas futuras.

As premissas básicas:

  • O preço de uma ação no mercado não reflete o valor real ou intrínseco do estoque – O estudo fundamental pressupõe que, quando o preço nos mercados é menor que o valor intrínseco ou fundamental, considera-se que o estoque está subavaliado e o preço deverá aumentar ao longo do tempo até alcançar seu valor fundamental e vice-versa.
  • A longo prazo, o preço do ativo no mercado refletirá seus fundamentos – Nesta metodologia baseada nos dados fundamentais, podemos estabelecer o valor intrínseco do ativo ao qual terá que convergir sua cotação no tempo ou em um período de meses ou anos.
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